آشنایی با 6 اندیکاتور خوب در بازار فارکس
یکی از ابزار های مهم در تحلیل بازار فارکس و یکی از مهم ترین راه ها برای پیش بینی جهت حرکت قیمت ها، استفاده از اندیکاتور ها است که در کنار استراتژی های مختلف، میتوانند به معامله گران در سوددهی معاملات و موفقیت در تجارت کمک موثری داشته باشند.
در ادامه به بررسی چند اندیکاتور خوب و مؤثر در معاملات فارکس خواهیم پرداخت.
اندیکاتور RSI:
اندیکاتور RSI) Relative Strength Index) یکی از مهم ترین و موثرترین اندیکاتور های فنی در بازار ارز است. این اندیکاتور خوب معمولاً برای اندازه‌گیری و مقایسه قدرت و سرعت تغییرات قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص که به طور معمول ۱۴ روزه است، استفاده میشود. این اندیکاتور از میانگین متحرک قیمت‌ها در دوره های صعودی و نزولی بازار فارکس استفاده می‌کند.
اندیکاتور RSI مقادیر بین ۰ تا ۱۰۰ را به خود اختصاص میدهد و معامله گران از این اندیکاتور برای تشخیص وضعیت پیش‌خرید یا پیش‌فروش استفاده میکنند. به این صورت که زمانی که مقدار RSI به سمت ۷۰ یا بالاتر حرکت می‌کند، نشان‌دهنده افزایش قدرت قیمت‌ها و احتمال نزول آن‌ها است و در نتیجه وضعیت پیش‌خرید را نشان میدهد.
از طرف دیگر، زمانی که حرکت RSI به سمت ۳۰ یا پایین‌تر است، معامله گران میتوانند این را نشانی بر ضعف قیمت‌ها و احتمال صعود آن‌ها بدانند که این مورد٬ وضعیت پیش فروش را نمایش میدهد.
اندیکاتور RSI میتواند تغییر جهت بازار را به سرمایه گذاران هشدار دهد، بدین صورت که زمانی که RSI به مقادیر پیش‌خرید یا پیش‌فروش نزدیک میشود، این مورد میتواند احتمالی برای تغییر جهت بازار باشد. توجه به این نکته ضروری است که استفاده از این اندیکاتور به صورت تکی کافی نیست و به سرمایه گذاران بازار فارکس پیشنهاد میشود تا در تصمیم گیری های خود، از چندین اندیکاتور و الگوهای قیمتی استفاده کنند.
اندیکاتور MACD:
شاخص MACD) Moving Average Convergence Divergence) یک اندیکاتور فنی و یکی از اندیکاتورهای محبوب در بازار فارکس است. این اندیکاتور تشکیل شده از دو خط متحرک است: خط اصلی (MACD) و سیگنال خط (SIGNAL) که به ترتیب ازجمع دو میانگین متحرک مختلف محاسبه می‌شوند.
اندیکاتور MACD بر اساس میانگین متحرک قیمت‌ها به وجود آمده و به سرمایه گذاران بازار فارکس در تشخیص روند و جهت بازار ارز کمک می کند.
خط MACD تفاوت میانگین متحرک سریع و متحرک کند است که معمولا میانگین متحرک سریع ۱۲ روزه و میانگین متحرک کند ۲۶ روزه است. خط سیگنال (SIGNAL) یک میانگین متحرک از خط MACD (معمولاً ۹ روزه) است. اندیکاتور MACD همواره روش خوبی برای تحلیل جهت حرکت بازار، تغییرات سریع قیمت‌ها و افزایش یا کاهش آن ها بوده است.
همچنین لازم به ذکر است که نقطه صفر در اندیکاتور MACD، محوری است که در دیاگرام MACD نمایش داده میشود و معامله گران می توانند از این نقطه به عنوان نقطه تغییر جهت بازار استفاده کنند. زمانی که خط MACD بالاتر از خط سیگنال قرار میگیرد، روند صعودی بازار را میتوان پیش بینی کرد و زمانی که خط MACD پایین‌تر از خط سیگنال باشد، روند نزولی بازار را به سرمایه گذاران هشدار میدهد.
و همینطور در اندیکاتور MACD می توان به افزایش سرعت رشد یا کاهش آن نیز اشاره کرد که این مورد از طریق توجه به اختلاف بین خطوط اصلی و سیگنال امکان‌پذیر است. به معامله گران بازار فارکس پیشنهاد میشود تا برای تصمیم گیری دقیق تر، از ترکیب این اندیکاتور با سایر اندیکاتور ها و الگوهای قیمتی به طور همزمان استفاده کنند.
شاخص ADX:
شاخص ADX که در آموزش فارکس به آن شاخص جهت قدرت معاملاتی نیز می گویند، یکی از اندیکاتور های فنی و محبوب است که معامله گران از آن، برای اندازه‌گیری قوت یا ضعف یک روند بازار استفاده میکنند. شاخص ADX میتواند قوت روند و جهت آن را با استفاده از اختلاف میان میانگین‌های حرکت قیمت در طول یک بازه زمانی به سرمایه گذاران نشان دهد.
هدف اصلی این شاخص تعیین قدرت روند است و جهت روند در شاخص ADX مورد توجه قرار نمی گیرد. این شاخص معمولاً با میانگین‌های حرکت قیمت که برای مثال ۱۴ روزه هستند، محاسبه میشود. مقدار شاخص ADX بین ۰ تا ۱۰۰ متغیر است. اگر مقدار این شاخص کمتر از ۲۰ باشد، بازاری ضعیف و بدون جهت را نشان میدهد.
اگر مقدار آن بین ۲۰ و ۴۰ باشد، نشان‌دهنده یک بازار ضعیف و با جهت مشخص است و درحالیکه مقدار آن بیشتر از ۴۰ باشد، یک بازار قوی و معکوس قوی را به سرمایه گذار نشان میدهد. سرمایه گذاران با استفاده از این اندیکاتور، به درک بهتری از قوت یا ضعف روند بازار رسیده و همچنین می توانند بر اساس آن، موقعیت‌های ورود و خروج از معاملات را بهتر تشخیص دهند.
اندیکاتور Bollinger Bands:
Bollinger Bands یا باندهای بولینگر، یکی از اندیکاتورهای فنی و جزو اندیکاتور های پرکاربرد در بازار فارکس هستند. این باندها از سه خط تشکیل می شوند: یک خط متحرک میانگین (معمولاً براساس میانگین متحرک ساده 20 روزه) و دو خط بازویی که از خط میانگین به فاصله انحراف استاندارد قیمت‌ها به سمت بالا و پایین رسیده‌اند.
معامله گران به وسیله ی اندیکاتور Bollinger Bands و با استفاده از تغییرات قیمت‌ها و واکنش های بازار به صورت گسترده‌تر، وضعیت بازار را ارزیابی می کنند. در این اندیکاتور، وقتی بازار به لبه باندها نزدیک میشود، به طور معمول تحول در روند قیمتی را هشدار می دهد. برای مثال، زمانی که قیمت به لبه بالایی باندها نزدیک میشود، این احتمال وجود دارد که بازار پیش‌خرید یا در حال افزایش قیمت باشد.
از پرکاربرد بودن اندیکاتور Bollinger Bands می توان به این موارد اشاره کرد که آن ها میتوانند به عنوان نقطه شروع برای تشخیص روند بازار، تعیین موقعیت ورود و خروج از معاملات، و همچنین اندازه‌گیری وضعیت احتمالی بازار و آشفتگی یا ثبات آن مورد استفاده قرار گیرند. معامله گران می توانند با استفاده همزمان از اندیکاتور Bollinger Bands با سایر اندیکاتورها و الگوهای قیمتی تحلیل و بررسی دقیق تری از بازار فارکس داشته باشند.
اندیکاتور Donchian Channel:
تونل کانال یا Donchian Channel یک اندیکاتور فنی است که از طریق نشان دادن بازه قیمتی بیشینه و کمینه در یک بازه زمانی مشخص، به معامله‌گران کمک می‌کند. این اندیکاتور تشکیل شده از سه خط است: خط بالایی که مسئول نشان دادن بیشینه قیمت‌ها است، خط پایینی که کمینه قیمت‌ها را نشان میدهد و خط متوسط که میانگین این دو خط است.
زمانی که قیمت از خط بالایی به خط پایینی و یا از خط پایینی به خط بالایی منتقل میشود، معمولا آغاز یا پایان یک روند قیمتی را به معامله گر نشان میدهد. معامله گران از اندیکاتور Donchian Channel، می توانند برای شناسایی روند بازار و زمان بندی مناسب برای ورود یا خروج از معاملات استفاده کنند و همچنین با استفاده از تغییرات قیمتی بازار فارکس، تصمیمات بهتری در معاملات خود داشته باشند.
اندیکاتور Volume Profile:
تراکم حجم (Volume Profile) یک ابزار تحلیلی است که نشان میدهد که قیمت‌ها در طول زمان در کدام نواحی حجمی از بازار شکل گرفته‌اند. Volume Profile معمولا به شکل نمودارهای ستونی یا خطی نمایش داده میشود. نمودار های عمودی یا ستونی حجم معاملات را نشان داده و نمودار های خطی یا افقی٬ نمایش میدهد که در چه قسمتی از قیمت‌ها حجم معاملات بیشتر است.
معامله گران میتوانند با استفاده از Volume Profile، اطلاعات مهمی را درباره سطوح حجمی مهم در بازار ارز بدست آورده، نقاط قوت و ضعف بازار را شناسایی کرده و نقاط ورود و خروج بهتری برای معاملات خود در نظر بگیرند. آن ها همچنین میتوانند با بررسی تراکم حجم در طول زمان، الگوهای بازار را تحلیل کرده و استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشند.
