استراتژی Breakout و 9 عامل موثر بر آن
استراتژی Breakout روشی محبوب در بازار ارز و آموزش فارکس است که معامله گران در این روش از نقاط شکست (Breakout points) یا انفجار قیمتی برای ورود به بازار و همچنین تعیین نقاط ورود و خروج معاملات خود استفاده می کنند.
در این استراتژی معامله گران باور دارند که در صورتی که قیمت از یک محدوده‌ی قیمتی یا خطوط حمایت و مقاومت بیرون رود، این احتمال وجود دارد که حرکت قیمت با اعتدال بیشتری ادامه یابد. درنتیجه کاربران بازار فارکس زمانی از این استراتژی استفاده می کنند که قیمت از سطوح حمایت یا مقاومت بیرون میرود.
در بازار فارکس مواردی وجود دارند که توجه به آن ها در استراتژی Breakout تاثیرگذار است و توجه به هرکدام از آن ها می تواند در بهبود عملکرد معاملاتی در این استراتژی کمک کننده باشد. در ادامه به بررسی هر کدام از این موارد خواهیم پرداخت.
۱.تعیین نقاط شکست:
معامله گران در این استراتژی باید به نحوه شناسایی نقاط شکست و استفاده از نواحی حمایت و مقاومت توجه داشته باشند تا با استفاده از آن ها بتوانند برای ورود به بازار به درستی تصمیم گیری کنند. تعیین نقاط شکست در معاملات به معنای شناسایی زمانی است که قیمت از حداقل یا حداکثر قبلی خود عبور می‌کند که معامله گران از این نقاط برای مشخص کردن زمان ورود یا خروج از معامله استفاده می کنند. به طور معمول نقاط شکست با شکست خطوط حمایت یا مقاومت مشخص می‌شوند.
۲.سیستم مدیریت ریسک:
بر اساس این سیستم٬ معامله گران به چگونگی مدیریت سرمایه٬ مشخص کردن سطوح توقف زیان (Stop-loss)٬ محاسبه اندازه معامله بر اساس سرمایه و تصمیم گیری درست درباره آن و همچنین مدیریت ریسک توجه میکنند و از این طریق از سرمایه ی خود محافظت کرده و به کاهش ریسک و زیان های خود در معاملات کمک میکنند.
برای مثال٬ کاربران بازار فارکس با تعیین درصدی معین از سرمایه خود به عنوان زیان حداکثر برای هر معامله٬ میتوانند سرمایه خود را حفظ و مدیریت ریسک رابرای کاهش خطر زیان در معاملات اعمال کنند.
۳.تایم فریم:
برای اعمال استراتژی Breakout ٬ کاربران بازار ارز باید توانایی تصمیم گیری درست درباره تایم فریم مناسب را داشته باشند. تایم فریم معامله مشخص می‌کند که به چهارچوب زمانی چشم‌انداز کرد. می‌تواند دقیق، متوسط یا بلندمدت باشد. تعیین تایم فریم مناسب با توجه به استراتژی Breakout اهمیت زیادی دارد.
۴.شناسایی فیلترها:
برای افزایش دقت در استراتژی Breakout ٬ بررسی عواملی مثل نوسانات بازار، اخبار اقتصادی و الگوهای قیمتی به معامله گران پیشنهاد می شود. شناسایی فیلتر ها شامل استفاده از ابزارها یا روش‌های فیلتر کردن است که برای تشخیص زمان های مناسب تر برای ورود یا خروج از معاملات به کار میرود.
برای مثال می توان از شاخص‌های فنی و یا اعلام اخبار اقتصادی به عنوان فیلترها٬ برای افزایش دقت استراتژی بهره گیری کرد.
۵.الگو های قیمتی:
برای تصمیم گیری درست در مورد زمان ورود یا خروج از معامله ٬ به سرمایه گذاران پیشنهاد میشود تا الگوهایی مانند نقطه شانه، دوتایی، سه تایی و… را که ممکن است هنگام شکست یا انفجار قیمتی اتفاق بیفتد را شناسایی و بررسی کنند. الگوهای قیمتی الگوهایی از حرکت قیمت‌ها هستند که معمولاً تکرار می‌شوند و در شناسایی نقاط شکست یا تأیید حرکت‌های قیمتی کاربرد دارند و برای بهبود عملکرد در استراتژی Breakout کمک کننده هستند.
۶.تحلیل و شاخص‌های تکنیکال:
در این استراتژی به منظور تأیید نقاط شکست یا فیلتر کردن معاملات٬ از شاخص‌های تکنیکال مانند میانگین متحرک (Moving Averages)٬ باندهای بولینجر (Bollinger Bands) و RSI (Relative Strength Index) استفاده می شود. میانگین متحرک٬ میانگین قیمت‌ها در یک بازه زمانی و باند های بولینجر نوسانات قیمت را نمایش می دهند. RSI نیز به منظور ارزیابی قدرت خریداران و فروشندگان به کار گرفته می شود.
۷.شرایط بازار:
توجه به شرایط بازار نیز در به کارگیری استراتژی Breakout تاثیرگذار است. معامله گران باید در معاملات خود شرایط بازار را در نظر بگیرند و توجه لازم را به آن داشته باشند. از شرایط بازار میتوان به حجم معاملات، وقوع خبرهای اقتصادی مهم و تأثیر آنها بر روند قیمت‌ها، نوسانات ناگهانی و… اشاره کرد.
۸.بررسی رویداد های مهم:
رویداد های جهانی همواره بر روی بازار و در نتیجه معاملات سرمایه گذاران بازار فارکس تاثیر گذارند. توجه و بررسی این رویداد ها می تواند در سودآوری معاملات نقش مهمی را ایفا کند. برخی از این رویداد ها عبارتند از: تغییرات قوانین مالیاتی، تغییرات سیاسی و اقتصادی در کشورها، تأثیرات برگزاری رویدادهای بین‌المللی و…
