استراتژی Candlestick و معرفی 3 الگوی مهم در آن
این استراتژی مبتنی بر الگوهای کندل‌های ژاپنی است که بر روی نمودارهای قیمتی شکل می‌گیرند و معامله گران از آنها برای پیش‌بینی حرکت قیمت و تصمیم‌گیری درباره ورود یا خروج از معاملات استفاده می کنند. کندل های ژاپنی اطلاعات مفیدی را درباره روند قیمت فعلی و تغییرات آینده در بازارهای مالی برای کاربران بازار فارکس فراهم می کنند.
برای مثال، الگوهایی مانند Doji، Hammer، Shooting Star و Dark Cloud Cover از جمله کندل‌های معروفی هستندکه معامله‌گران از آنها برای تحلیل بازار استفاده میکنند.
به معامله گران پیشنهاد می شود که قبل از استفاده از استراتژی Candlestick در معاملات خود، اطلاعات خود را در زمینه این استراتژی کامل کرده و توانایی تحلیلی دقیق از الگوهای کندلی را در خود تقویت کنند تا امکان تفسیر درست آن ها بر روی نمودار های مختلف را داشته باشند.در ادامه به بررسی و تحلیل چند الگوی کندل معروف در استراتژی کندل استیک خواهیم پرداخت.
الگوی کندل (Shooting Star):
ستاره شوتینگ (Shooting Star) یک الگوی کندل است که معمولا در نمودارهای قیمتی به عنوان یک الگوی معکوس اعلامی استفاده میشود.
الگوی shooting star به صورتی شبیه به یک کندل عکس العمل (Bearish) ، معمولا زمانی که بازار مدتی رشد قیمتی شدیدی داشته است شکل می گیرد و به کاربران بازار ارز اشاره می کند که به احتمال زیاد جهت بازار تغییر کرده و به زودی تغییر جهت نزولی در بازار را خواهیم داشت .
مشخصات الگوی shooting star :
سایه بلند در بالا و بدنه کوچک در پایین:
این الگو دارای یک سایه بلند (shadow) است که اختلاف بین نقطه بالای نمودار و نقطه باز شدن یا بسته شدن (Open/Close) را نشان می دهد که یک سر کوچک نیز به همراه دارد.
بدنه کوچک در پایین کندل:
این الگو دارای بدنه کوچکی است که معمولا به رنگ قرمز و یا سیاه است. این بدنه کوچک افت کوتاه قیمت از نقطه باز شدن تا نقطه بسته شدن در نمودار را به معامله گران بازار فارکس نشان می دهد.
قرار گیری در پایان یک رشد:
الگوی shooting star به طور معمول در پایان یک دوره رشدی قرار می‌گیرد و معمولا تغییر جهت بازار از حالت صعودی به نزولی را به کاربران بازار ارز نشان می دهد.
استفاده از الگوی shooting star نیازمند این است تا معامله گران با استفاده از سایر ابزار های تحلیلی، تأیید و تحلیل دقیق‌تری را انجام دهند و همچنین استفاده و توجه به موارد دیگری مانند میزان حجم معاملات و تحلیل و بررسی سایر الگوهای قیمتی همراه کندل‌های شوتینگ ، می تواند در پیش بینی دقیق تر و در نتیجه موفقیت معاملات تاثیرگذار باشد.
الگوی کندل (Hammer):
یکی دیگر از الگوهای مهم در آموزش فارکس و تحلیل تکنیکال، الگوی Hammer است که در نمودار های قیمتی به کار رفته و معمولا نشان دهنده پایان یک نزول قیمتی در بازار ارز است. معامله گران بعد از مشاهده این الگو ، می دانند که به احتمال قوی بعد از یک دوره نزول قیمتی، روند صعودی در بازار شروع شده و معاملات خود را بر اساس این پیش بینی انجام می دهند.
مشخصات الگوی Hammer:
سایه پایین (lower shadow) بلند:
یک سایه پایین بلند در الگوی Hammer وجود دارد که به طور معمول اختلاف بین نقطه پایین ترین قیمت و نقطه باز شدن یا بسته شدن (Open/Close) در نمودار را به کاربران نشان میدهد.
بدن کوچک در پایین نمودار:
الگوی Hammer دارای بدنی کوچک و معمولا به رنگ سبز یا سفید است که نشان گری برای افت کوتاه قیمت از نقطه باز شدن تا نقطه بسته شدن در نمودار است.
قرار گیری در پایان یک نزول قیمتی:
الگوی Hammer، معمولاً در پایان یک دوره نزولی در بازار ارز قرار می‌گیرد و به معامله گران بازار فارکس تحول جهتی از نزول به صعود را هشدار می دهد.
لازم به ذکر است که در آموزش حرفه ای فارکس یاد می گیرید که استفاده از تنها یک الگو به تنهایی و بدون بررسی منابع دیگر، ریسک معاملات را بالا برده و امکان زیاد در آن ها را افزایش می دهد.
پیشنهاد میشود تا معامله گران قبل از معاملات خود، علاوه بر بررسی الگوی Hammer، عوامل دیگری مانند حجم معاملات، روند بازار و الگوهای دیگر قیمتی را نیز تحلیل کنند و سپس به انجام معاملات خود بپردازند.
الگوی کندل (Doji):
یکی دیگر از الگوهای مهم تحلیل تکنیکال الگوی Doji است که این الگو هنگامی اتفاق می‌افتد که نقطه باز شدن و بسته شدن (Open/Close) قیمت در یک دوره زمانی به هم نزدیک یا تقریباً یکسان هستند.
الگوی Doji به شکل یک کندل کوتاه با بدنه بسیار کوچک و ساقه بالا و پایین (shadows) طولانی به نظر می‌رسد که معامله گران با تشخیص آن، میتوانند در پیش بینی معاملات خود موفق تر عمل کنند.
مشخصات الگوی Doji:
بدنه کوچک با ساقه‌های بلند:
الگوی دوجی دارای بدن بسیار کوچکی است که به نقطه باز شدن و بسته شدن نزدیک است، اما ساقه‌های بالا و پایین طولانی دارد که نشان‌دهنده اختلاف قیمت در طول دوره زمانی است.
نمایانگر تعدیل قدرت بین خرید و فروش:
زمانی که معامله گران الگوی Doji را در نمودار قیمتی مشاهده میکنند، می توانند این مورد را تشخیص دهند که در حال حاضر قدرت خریداران و فروشندگان به تعادلی نزدیک رسیده است و هیچ یک از طرفین خریدار و یا فروشنده، قوی تر از دیگری به نظر نمی‌رسد.
نشانگر تحول در بازار:
الگوی Doji میتواند تغییراتی در روند بازار را به سرمایه گذاران نشان دهد. درصورت مشاهده ی الگوی Doji در قسمت بالای یک روند صعودی، میتوان پیش بینی کرد که جهت بازار به سمت نزولی تغییر پیدا خواهد کرد و اگر این اتفاق به صورت برعکس رخ دهد، تغییر جهت به صورت صعودی را در بازار فارکس خواهیم داشت.
معامله گران بازار ارز به این نکته توجه داشته باشند که به هنگام معامله بر اساس الگوی Doji، حتما دیگر شاخص‌ها و الگوهای قیمتی را نیز بررسی کرده تا به شکل دقیق‌تری به تحلیل بازار و تصمیم‌گیری در معاملات خود بپردازند.
