آشنایی با 9 عنوان از مفاهیم فارکس
بازار فارکس یا بازار ارز های خارجی یکی از بزرگترین بازار های مالی جهان است که حجم معاملات روزانه در آن به میلیارد ها دلار در روز میرسد و معامله گران و سرمایه گذاران بسیاری از سراسر جهان در آن فعالیت دارند. برای موفقیت در این بازار باید با مفاهیم اساسی آن مثل: نرخ ارز٬ پیپ٬ معامله یا خرید و فروش٬ همگانی بودن بازار٬ تحلیل بازار٬ بروکر ها و پلتفرم های تجاری٬ انواع استراتژی های معامله گری٬ هرج و مرج در بازار فارکس و در آخر ریسک و مدیریت سرمایه آشنا باشید که در ادامه به بررسی این مفاهیم میپردازیم.
نرخ ارز
نرخ ارز به قیمت یک ارز نسبت به ارز دیگری میرسد. در بازار فارکس همیشه دو ارز وجود دارد که به عنوان جفت ارز درنظر گرفته میشود. ارز اول به عنوان Basic Currency و ارز دوم به عنوان Quote Currency درنظر گرفته میشود. نرخ ارز نشان دهنده تعداد واحد های Quote Currency است که برای خرید و یا فروش یک واحد Basic Currency لازم است. برای مثال جفت ارز EUR/USD که به نرخ ارز یورو نسبت به دلار اشاره دارد.
پیپ (Pip)
پیپ واحد اندازه گیری تغییرات نرخ ارز است. برای بیان تغییرات کوچک در نرخ ارز٬ از عدد اعشاری یا پیپ استفاده میشود. برای بیشتر جفت ارز ها یک پیپ برابر است با ۰.۰۰۰۱ . برای جفت ارزهایی که شامل یورو هستند مثل : EUR/USD ٬ EUR/AUD و… یک پیپ برابر است با ۰.۰۰۰۱ و برای جفت ارزهایی که شامل یاپانی (JPY) هستند٬ یک پیپ برابر با ۰.۰۱ است. برای مثال اگر نرخ EUR/USD از ۱.۲۰۰۰ به ۱.۲۰۰۱ تغییر کند به معنی آن است که ارز یورو در برابر دلار ۱ پیپ ارزش دست کم کسب کرده است.
خرید و فروش
در بازار فارکس شما میتوانید ارز ها را خرید یا فروش کنید و از سود بدست آمده از این معاملات به نفع خود استفاده کنید. اگر تشخیص دادید که نرخ ارز برای مدتی بالاتر خواهد رفت و افزایش خواهد داشت٬ میتوانید ارز را خریده و درنتیجه سودی را بدست آورید که این عمل را به عنوان Long Position میشناسیم و اگر تشخیص دادید که نرخ ارز برای مدتی کاهش خواهد داشت٬ میتوانید ارز خود را فروخته و از این تغییر قیمت مجدد سودی را بدست آورده و بهره برداری کنید. این عمل را Short position مینامیم. فرآیند خرید و فروش ارز ها با نام معامله و یا Trade شناخته میشود.
همگانی بودن بازار
بازار فارکس بازاری همگانی است و فعالیتی همه ساعته در آن وجود دارد. این فرآیند به علت قرارگیری بازارهای جهانی در مناطق زمانی مختلف به وجود آمده و معامله گران میتوانند معاملات خود را در بازار ارز بدون محدودیت زمانی و همه ساعته از روز دوشنبه تا جمعه انجام دهند. این موقعیت به سرمایه گذاران این فرصت را میدهد که بدون ازدست دادن وقت و زمان مناسب٬ بهترین بهره برداری را از این بازار پویا داشته باشند.
تحلیل بازار
نکته ی بسیار مهم برای پیش بینی تغییرات در فارکس و سودآوری از آن٬ تحلیل بازار و آموزش فارکس است. تحلیل بازار شامل تحلیل فنی و تحلیل بنیادی است. در تحلیل فنی معاملات کاربران بر پایه ی شاخص ها و الگوهای نموداری و همچنین داده های تاریخی است درحالیکه در تحلیل بنیادی معامله گران معاملات خود را بر اساس خبر ها٬ رویداد ها و اتفاقات و شرایط اقتصادی انجام میدهند. پیروی از این رو تحلیل میتواند کمک شایانی برای سودآوری معاملات داشته باشد.
بروکرها و پلتفرم های تجاری
بروکرها (Brokers) نهاد هایی هستند که عامل واسطه گر معامله گران و بازار جهانی هستند و با استفاده از پلتفرم های تجاری امکان معامله و خرید و فروش را برای معامله گران ایجاد میکنند. این پلتفرم ها امکان مشاهده نرخ ارز ها٬ اجرای سفارشات و تحلیل بازار را ایجاد میکنند.
پلتفرم های مختلفی درحال حاضر وجود دارند که این امکان را فراهم میکنند. از پلتفرم های تجاری شناخته شده میتوان به MetaTrader ٬ cTrader ٬ NinjaTrader ٬ TradeStation و… اشاره کرد. برای انتخاب بروکر٬ توجه به نکاتی مثل: قابلیت اجرا٬ هزینه ها٬ امنیت و پشتیبانی لازم و ضروریست.
استراتژی های معامله گری
برای حداکثر بهره وری از بازار فارکس٬ معامله گران از استراتژی هایی استفاده میکنند که در ادامه به بررسی برخی از رایج ترین آن ها میپردازیم:
معامله روزانه (Day Trading):
این استراتژی مربوط به بهره برداری از تغییرات کوتاه مدت در نرخ ارزهاست و در آن معامله گران به صورت روزانه موقعیت های خرید و فروش را باز و بسته میکنند.
معامله طولانی مدت (Swing Trading):
در این استراتژی معامله گران بر اساس تغییرات قیمت متوسط مدت معامله میکنند و در واقع معاملات خود را به مدت چند روز تا چند هفته نگه میدارند.
معامله خبری (News Trading):
در این استراتژی معامله کنندگان بر اساس تغییرات ناگهانی در بازار که به وسیله اخبار اقتصادی و رویداد های مهمی مثل اعلانات بانک های بزرگ و مرکزی و یا تقویم اقتصادی به وجود می آید سعی در کسب سود دارند.
معامله خودکار (Automated Trading):
در استراتژی معامله خودکار٬ معامله گران گاهی از الگوریتم ها و نرم افزار های خودکار (اکسپرت ها) برای معاملات خود و تشخیص بهترین زمان خرید و یا فروش استفاده میکنند. این الگوریتم ها بر اساس قوانین و شرایطی که توسط معامله گر تعیین شده است عمل میکنند.
هرج و مرج در بازار فارکس
بازار فارکس بازاری پرریسک و پویاست که عوامل مختلفی میتوانند بر آن تاثیرگذار باشند. عواملی مثل اخبار اقتصادی و سیاسی٬ تغییرات قوانین و مقررات٬ تحولات بازار های مالی جهانی و… که هرکدام به طور جداگانه عاملی موثر به حساب می آیند. این عوامل میتوانند تغییراتی در نرخ ارز ها ایجاد کنند که با تشخیص صحیح موقعیت و استفاده از آن٬ امکان سودآوری در معاملات را برای معامله گر به همراه دارند.
ریسک و مدیریت سرمایه
ریسک عاملی جدانشدنی در بازار ارز است که بی توجهی به آن میتواند پیامد های ناگواری را برای سرمایه گذار به همراه داشته باشد. قبل از شروع معامله٬ توجه به میزان سرمایه گذاری و همچنین میزان ریسکی که هر کاربر قابلیت پذیرش آن را دارد و همینطور مدیریت درست سرمایه به منظور کنترل ریسک و حفاظت از سرمایه از عوامل مهمی برای موفقیت در بازار فارکس به شمار میروند.
